Cashflow821376472 Bricocash

Raison d'être : Non renseignée Non renseignée

7 rue des Prairies 42160 Saint-Cyprien

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Chiffre d'affaires 2023

5,9 M€

Président

Mathieu

Carriere

Effectif 2023

20

Ancienneté

8 ans

Indicateurs

Description

Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces

À propos

Bienvenue sur la chaîne Youtube de l’enseigne Brico Cash. Professionnels ou particuliers, nous vous accompagnons dans la réalisation de tous vos projets ! Bénéficiez de tous nos tutoriels et astuces.Source : Youtube

Bienvenue chez Brico Cash, le spécialiste de vos travaux, aux prix les plus bas. Gros œuvre, électricité, peinture, et autres, retrouvez l’ensemble de nos produits.Source : Site web

L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante d'articles de bricolage et d'équipement de la maison situé 7 rue des prairies 42160 saint Cyprien.Source : BODACC

Cashflow a obtenu son droit d'ouverture au cours de l'année 2016. Pendant l'année 2023, il y avait 20 employés à l'intérieur de cette entreprise. La société travaille dans le commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces, le code NAF associé est 4752B. En 2016, Cashflow disposait d'un capital de 300000 €. Le chiffre symbolisant l'indice de confiance qui a été fixé pour cette société est de 56/100. Le SIREN correspondant à cette société est le n° 821376472. Le principal établissement de Cashflow se situe dans la ville de Saint-Cyprien. Cette société a pour n° de TVA : FR16821376472.

Fiche d'identité

  1. Type Société par actions simplifiée (SAS)
  2. Date de création 06/07/2016
  3. Effectif 20 (2023)
  4. Capital social 300.000€ (2016) (Source RCS)
  5. Chiffre d'affaires 5,9 M€ (2023)
  6. TVA intercommunautaire FR16821376472
  7. Numéro de SIREN 821376472
  8. Code NAF Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) (4752B)
  9. Statut SIRENE Active
  10. Statut RCS Immatriculée (06/07/2016)

Expertises

  1. Distribution d'équipements
  2. Vente au détail
  3. Quincaillerie
  4. Menuisier
  5. Équipements de maisons
  6. Articles de maison

Contacts

Site web

Site internet de Cashflow

Réseaux sociaux

Téléphone

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Obligations de vigilance

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Statut du dossier d'obligations de vigilance

Le dossier de la société {[{company.usedName}]} est complet.

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Loi SAPIN II (encadrant la corruption)

SAPIN II non certifié

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

Note obtenue

Détails de son évaluation

Répartition des scores globaux

RSE non certifié

Bilan Carbone® (démarche RSE)

Statut


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Dirigeants Cashflow (2)

Parité

0%100%

  • Mathieu Carriere

    Président

    Présent

    En poste

  • Endrix Audit

    Commissaire aux comptes titulaire

    Présent

    Ancien

Chiffre d'affaires, bilans Cashflow (7)

Durée de l'exercice comptable : 12 mois

Chiffre d'affaires

5,9 M€

-1,7 %

Résultat net

297,1 k€

7,8 %

Capacité d'autofinancement

294,3 k€

13,2 %

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Inscrivez-vous et téléchargez le bilan et le compte de résultat des comptes sociaux déposés en 2023 par Cashflow

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Chiffres clés

Chiffre d'affaires

5,9 M€

-1,7 %

Le niveau d'activité de l'entreprise est resté inchangé sur cet exercice.

Résultat net

297,1 k€

7,8 %

Capacité d'autofinancement

294,3 k€

13,2 %

La CAF reste insuffisante rapportée au niveau d'activité.

Taille du bilan

2,7 M€

1,8 %

Fonds propres

1,4 M€

2,5 %

Le ratio fonds propres sur chiffre d'affaires est favorable.

Trésorerie nette

1,1 M€

4,7 %

La trésorerie nette de l'entreprise est très abondante (32,2% du fonds de roulement suffisent au besoin en fonds de roulement) et pourrait même être mieux optimisée.

Ratios financiers

Rendement des fonds propres

32,2 %

5,8 %

La rentabilité des fonds propres est positive sur cet exercice.

Equilibre financier

374,3 %

Autonomie financière

53,6 %

0,7 %

La structure financière de l'entreprise est très solide grâce à des fonds propres abondants.

Liquidité générale

2,8

13 %

Délai moyen clients

1 jour

Lors de l'arrêté des comptes, le délai de paiement moyen des clients affiché par l'entreprise était inférieur à 1 mois ; ce délai bref est favorable à la trésorerie.

Délai moyen fournisseurs

39 jours

-18,8 %

Les dettes vis-à-vis des fournisseurs se montent à 39 jours d'achats en moyenne, ce qui pourrait indiquer que l'entreprise acquitte ses factures conformément à la loi LME.

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Annonces légales (13)

  • Dépôt des comptes

    5 déc. 2024

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2023, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    19 oct. 2023

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2022, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Modification

    3 sept. 2023

    CASHFLOW a remanié son administration :
    Société à responsabilité limitée SFC AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire.

  • Dépôt des comptes

    28 août 2022

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2021, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    5 août 2021

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2020, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    18 oct. 2020

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2019, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Modification

    11 oct. 2020

    CASHFLOW a remanié son administration :
    CARRIERE Mathieu nom d'usage : CARRIERE devient président. Sté par actions simplifiée VILARENT n'est plus président. CARRIERE Jean-Jacques nom d'usage : CARRIERE n'est plus directeur général. CARRIERE Mathieu nom d'usage : CARRIERE n'est plus directeur général.

  • Dépôt des comptes

    9 janv. 2020

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2018, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Dépôt des comptes

    10 mai 2019

    L'entreprise a enregistré ses comptes annuels et rapports, clos au 31/12/2017, auprès du tribunal de commerce ou d'instance.

  • Modification

    28 mai 2017

    CASHFLOW a remanié son administration :
    Président : VILARENT en fonction le 06 Juillet 2016 ; Directeur général : CARRIERE Jean-Jacques en fonction le 06 Juillet 2016 ; Directeur général : CARRIERE Mathieu en fonction le 19 Septembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : SFC AUDIT en fonction le 23 Mai 2017.

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Adresse Cashflow (1)

  • Bricocash - Siret : 82137647200014 (siège social)

    Actif

    7 rue des Prairies 42160 Saint-Cyprien

    Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) (4752B)

    6 juil. 2016

    10 à 19

Trafic du site web

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Réseaux sociaux Cashflow (1)

Vidéo Cashflow (1)

  • Comment utiliser une scie circulaire ? Brico Cash

    16 févr. 2022

    Comment utiliser une scie circulaire en 5 étapes : Étape 1 : Avant de commencer Étape 2 : Choix de la lame Étape 3 : Mise en place de la lame Étape 4 : Coupe droite Étape 5 : Autres coupes Retrouvez tout le matériel nécessaire à la réalisation de ce tutoriel sur notre site http://www.bricocash.fr 👉 Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/bricocash/

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