Cash Management Services795247865

Raison d'être : Non renseignée Non renseignée

2871 avenue de l'Europe (Batiment C) 69140 Rillieux-la-Pape

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Chiffre d'affaires 2019

616,1 k€

Président

Konecta Holding France

Effectif 2019

4

Ancienneté

13 ans

Indicateurs

Description

Conseil de gestion

À propos

Externalisation du poste client : factures impayées, réduction des délais de paiement, amélioration des délais de paiement pour optimiser la trésorerie, réduction du DSO.Source : Site web

La société dénommée Cash Management Services exerce dans le conseil de gestion. Elle détient le numéro de TVA est le suivant : FR89795247865. Cette dernière dispose une marque déposée qui est CMS CASH MANAGEMENT SERVICES. Le SIREN de l'entreprise Cash Management Services est : 795247865. Elle est domiciliée dans la ville de Rillieux-la-Pape. Son immatriculation s'est effectuée pendant l'année 2013. En 2019, l'entreprise Cash Management Services employait 4 salariés. Celle ci disposait d'un capital de 4137458 euros pendant l'année 2022.

Fiche d'identité

  1. Type Société par actions simplifiée (SAS)
  2. Date de création 05/09/2013
  3. Effectif 4 (2019)
  4. Capital social 4.137.458€ (2022) (Source RCS)
  5. Chiffre d'affaires 616,1 k€ (2019)
  6. TVA intercommunautaire FR89795247865
  7. Numéro de SIREN 795247865
  8. Code NAF Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)
  9. Statut SIRENE Inactif (31/12/2021)
  10. Statut RCS Radiée (28/01/2022)

Expertises

  1. Conseil pour les affaires
  2. Conseil aux entreprises
  3. Conseil financement
  4. Conseil en stratégie
  5. Conseil en prestations
  6. Conseil en management

Contacts

Site web

Site internet de Cash Management Services

Réseaux sociaux

Téléphones

{[{phoneItem.phone}]}

+334********

+334********

+335********

Emails

{[{emailItem.email}]}

****@*******gt.com

*******@*******gt.com

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Conformité

PRO

Accéder aux certificats de conformité

Assurez-vous de respecter la loi en vérifiant la tenue des engagements d'obligations de vigilance, SAPIN II et RSE de vos fournisseurs.

En savoir plus

Obligations de vigilance

{[{ item.title }]}

Statut du dossier d'obligations de vigilance

Le dossier de la société {[{company.usedName}]} est complet.

La société {[{company.usedName}]} n'a pas encore déposé tous les documents requis.

PRO

Allez plus loin

Accéder aux détails du dossier et suivre l'avancement de la mise en conformité de la société.

En savoir plus

Loi SAPIN II (encadrant la corruption)

SAPIN II non disponible

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

Note obtenue

Détails de son évaluation

Répartition des scores globaux

RSE non disponible

Bilan Carbone®

Statut


Bilan Carbone® non disponible

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Dirigeants Cash Management Services (5)

  • Konecta Holding France

    Président

    Présent

    En poste

  • Bernadette Bernard

    Commissaire aux comptes suppléant

    2017 - Présent

    En poste

  • Deloitte & Associes

    Autre

    Présent

    En poste

  • François Vincent-Genod

    Président

    jusqu'en 2019

    Ancien

  • Jérôme Dillard

    Membre du comité stratégique

    jusqu'en 2019

    Ancien

Employés Cash Management Services (3)

  • Sébastien J.

    Directeur des opérations

    ********@*******gt.com PRO

  • Bruno M.

    Directeur du Développement Cash Management Services & France Contentieux

    ***********@*******gt.com PRO

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Chiffre d'affaires, bilans Cash Management Services (4)

Durée de l'exercice comptable : 12 mois

Chiffre d'affaires

616,1 k€

-44,6 %

Résultat net

1 M€

17,1 %

Capacité d'autofinancement

981,2 k€

18,5 %

Vous voulez le détail des comptes ?

Inscrivez-vous et téléchargez le bilan et le compte de résultat des comptes sociaux déposés en 2019 par Cash Management Services

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Chiffres clés

Chiffre d'affaires

616,1 k€

-44,6 %

Les ventes sont en fort recul par rapport à l'exercice précédent.

Résultat net

1 M€

17,1 %

Capacité d'autofinancement

981,2 k€

18,5 %

Le montant de la CAF est excellent, comparé au chiffre d'affaires.

Taille du bilan

7 M€

17 %

Fonds propres

6,9 M€

17,6 %

Cette entreprise présente des fonds propres nettement supérieurs à la plupart des entreprises à chiffre d'affaires égal.

Trésorerie nette

290 k€

796,6 %

En n'utilisant que 74,6% de son fonds de roulement, l'entreprise dispose d'une bonne marge de sécurité.

Ratios financiers

Rendement des fonds propres

18,2 %

-4,4 %

Cette entreprise réalise un bénéfice avant éléments exceptionnels et impôts sur les sociétés et a des fonds propres positifs ; ce chiffre peut donc être interprété comme un rendement du capital investi.

Equilibre financier

119,6 %

Autonomie financière

98,6 %

0,5 %

Les fonds propres dépassent la moitié du passif de l'entreprise, ce qui lui apporte de la robustesse.

Liquidité générale

14,1

748,6 %

Délai moyen clients

48 jours

À la date d'arrêté des comptes, les créances clients représentent moins de 2 mois de chiffre d'affaires ; cela procède probablement de délais de paiement conformes à la loi.

Délai moyen fournisseurs

24 jours

-7,7 %

À la date d'arrêté des comptes, les dettes envers les fournisseurs représentent moins d'un mois d'achats ; si cela correspond au délai de paiement moyen, c'est nettement inférieur aux délais permis par la loi.

Score financier

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Annonces légales (19)

  • Radiation

    3 févr. 2022

    L'entreprise est radiée du RCS.

  • Immatriculation

    24 nov. 2021

    Autre achat, apport, attribution.

  • Dépôt des comptes

    15 janv. 2021

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2019).

  • Modification

    28 nov. 2019

    CASH MANAGEMENT SERVICES a renouvelé tout ou partie de ses dirigeants ou de son administration. Celle-ci devient :
    VINCENT-GENOD François Claude Marie nom d'usage : VINCENT-GENOD n'est plus membre du comité stratégique. DILLARD Jérôme Amaury Marie nom d'usage : DILLARD n'est plus membre du comité stratégique. Sté par actions simplifiée COMDATA FRANCE n'est plus membre du comité stratégique.

  • Modification

    28 nov. 2019

    CASH MANAGEMENT SERVICES a renouvelé tout ou partie de ses dirigeants ou de son administration. Celle-ci devient :
    Sté par actions simplifiée Comdata Holding France devient président. VINCENT-GENOD François Claude Marie nom d'usage : VINCENT-GENOD n'est plus président. Sté par actions simplifiée DELOITTE & ASSOCIES devient commissaire aux comptes. SAS ORIAL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. RENARD BERNADETTE nom d'usage : RENARD n'est plus commissaire aux comptes suppléant.

  • Dépôt des comptes

    4 avr. 2019

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2018).

  • Dépôt des comptes

    22 mars 2018

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2017).

  • Modification

    27 déc. 2017

    Le capital social de CASH MANAGEMENT SERVICES a subi une augmentation de 1.0% et vaut maintenant 4 137 458 €.

  • Modification

    26 sept. 2017

    CASH MANAGEMENT SERVICES a renouvelé tout ou partie de ses dirigeants ou de son administration. Celle-ci devient :
    Sté par actions simplifiée COMDATA FRANCE devient membre du comité stratégique. Sté par actions simplifiée IZIUM GROUP HOLDING n'est plus membre du comité stratégique.

  • Modification

    11 août 2017

    CASH MANAGEMENT SERVICES a renouvelé tout ou partie de ses dirigeants ou de son administration. Celle-ci devient :
    DIDIER Maxime nom d'usage : DIDIER n'est plus membre du comité stratégique. DILLARD Jérôme Amaury Marie nom d'usage : DILLARD devient membre du comité stratégique.

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Marque déposée (1)

  • CMS CASH MANAGEMENT SERVICES

    7 mai 2010

    7 mai 2030

    Marque renouvelée

Répartition par classe des marques

Classe principale

Les 4 classes les plus utilisées sont les classes 42, 41, 36, 35. Une des 4 classes les plus utilisées est "Recherches scientifiques et techniques, services liés aux logiciels".

ClassesNb de marques
42 1
41 1
36 1
35 1

Adresse Cash Management Services (0)

  • Siret : 79524786500012 (siège social)

    Fermé

    2871 avenue de l'Europe (Batiment C) 69140 Rillieux-la-Pape

    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

    5 sept. 2013

    31 déc. 2021

Entreprises - Rhône (69) - Rillieux-la-Pape - Gestion

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