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Arcelormittal Treasury382720373
Raison d'être
1 rue Blanche (1-3 Immeuble Theodore) 75009 Paris
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Chiffre d'affaires 2025
20,1 M€
Gérant
AM NEW HOLDING
Effectif 2023
50 à 99
Ancienneté
Indicateurs
Description
Soutien aux entreprises
À propos
Faciliter le financement à court, moyen et long terme des sociétés du groupe Arcelormittal. A cette fin contracter tous emprunts, consentir tous prêts et procéder a toutes opérations de trésorerie avec Arcelor et les sociétés ayant des liens de capital avec celle-ci. Effectuer toutes opérations sur matières premières, l'électricité et produits dérives du secteur de l'énergie, notamment négoce, représentation, commission, courtage, Import et Export Desdites matières premières. Prise d'intérêts et de participation dans toutes affaires et par tous moyens.Source : BODACC
La société Arcelormittal Treasury a implantée son établissement principal à Paris. Celle ci disposait d'un capital de 305000 euros au cours de l'année 2006. Son SIREN est le numéro 382720373. La société Arcelormittal Treasury a été créée en 1991. Cette société a pour numéro de TVA : FR67382720373. Il y avait 50 à 99 salariés qui travaillaient pour le compte de celle-ci pendant l'année 2023. La structure dénommée Arcelormittal Treasury évolue sur le secteur du soutien aux entreprises. Une certification a été délivrée à cette entreprise, ISO 9001. Le chiffre reflétant l'indice de confiance qui a été établi pour cette entreprise est de 54 sur 100.
Fiche d'identité
- Type Société en nom collectif
- Date de création 01/07/1991
- Effectif 50 à 99 (2023)
- Capital social 305.000€ (2006) (Source RCS)
- Chiffre d'affaires 20,1 M€ (2025)
- TVA intercommunautaire FR67382720373
- Numéro de SIREN 382720373
- Code NAF Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (8299Z)
- Statut SIRENE Active
- Statut RCS Immatriculée (30/06/2006)
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Dirigeants Arcelormittal Treasury (5)
Âge moyen des dirigeants
Durée moyenne de mandat
Parité
Chiffre d'affaires, bilans Arcelormittal Treasury (9)
Durée de l'exercice comptable : 12 mois
Comptes incomplets selon l'INPI
Chiffre d'affaires
20,1 M€
40,1 %
Résultat net
26,5 M€
-30,9 %
Capacité d'autofinancement
33,2 M€
-52,2 %
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Chiffres clés
Chiffre d'affaires
20,1 M€
40,1 %
L'activité de l'entreprise est en forte croissance sur l'exercice écoulé.
Résultat net
26,5 M€
-30,9 %
Taille du bilan
12,2 Md€
-5,6 %
Fonds propres
26,8 M€
-30,7 %
Cette entreprise présente des fonds propres nettement supérieurs à la plupart des entreprises à chiffre d'affaires égal.
Trésorerie nette
515,1 M€
-51,1 %
L'entreprise consomme quasi-intégralement (95,6%) son fonds de roulement, de sorte qu'elle garde peu de marge de manœuvre en matière de trésorerie.
Ratios financiers
Rendement des fonds propres
13 129,2 %
-15,3 %
Cette entreprise réalise un bénéfice avant éléments exceptionnels et impôts sur les sociétés et a des fonds propres positifs ; ce chiffre peut donc être interprété comme un rendement du capital investi.
Equilibre financier
3 061,4 %
Autonomie financière
0,2 %
-26,5 %
La part des fonds propres dans le passif ne dépasse pas 10%, ce qui est insuffisant au regard des critères habituels.
Liquidité générale
358,3
-16,5 %
Délai moyen clients
25 jours
À la date d'arrêté des comptes, les créances clients représentent moins d'un mois de chiffre d'affaires, ce qui est très court.
Délai moyen fournisseurs
70 jours
-21,3 %
À la date d'arrêté des comptes, les dettes envers les fournisseurs représentent entre 2 et 3 mois d'achats, ce qui est plus que ce qui est prévu par la loi (si c'est représentatif des délais de paiement), mais reste acceptable.
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