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4,5% du fonds de roulement servent à financer le besoin en fonds de roulement. L'entreprise dispose d'une liquidité excessive par rapport aux besoins générés par le cycle d'exploitation et devrait mieux placer sa trésorerie.

Les clients de cette entreprise la règlent en moyenne à jours, ce qui permet à l'entreprise de ne pas avoir de créances clients à recouvrer et optimise sa trésorerie.

Cette entreprise règle en moyenne ses fournisseurs à jours, ce qui est en deçà du seuil prévu par la loi et montre que l'entreprise honore sans doute ses dettes d'exploitation dans les délais prévus.