Le Castel

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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5 Rue des Bruyeres 95150 Taverny

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Chiffre d'affaires

1,5M€

Employés

10 à 19

Ancienneté

53 ans

Fiche d'identité

  1. Type Société par actions simplifiée (SAS)
  2. Année de création 1966
  3. Effectif 10 à 19 salariés (2016)
  4. Capital social 40 000€ (2008)
  5. Chiffre d'affaire 1,5M€ (2018)
  6. N° de TVA FR70678203035
  7. N° de SIREN 678203035
  8. Code NAF Hébergement social pour personnes âgées (8730A)

Contacts

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Chiffre d'affaire, bilans Le Castel (3)

Durée de l'exercice comptable : 12 mois

Chiffre d'affaires

1,5M

Résultat net

104,4K

Capacité d'autofinancement

126,2K

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

1,5M  €

Résultat net

104,4K  €

Capacité d'autofinancement

126,2K  €

La CAF est positive mais à un niveau médiocre comparée au chiffre d'affaires.

Taille du bilan

821,3K  €

Fonds propres

399,6K  €

Les fonds propres sont plutôt élevés rapportés au chiffre d'affaires.

Trésorerie nette

64,1K  €

La situation de trésorerie est saine, avec 76,2% du fonds de roulement utilisés pour couvrir le besoin en fonds de roulement.

Ratios financiers

Rendement des fonds propres

46,8  %

Cette entreprise réalise un bénéfice avant éléments exceptionnels et impôts sur les sociétés et a des fonds propres positifs ; ce chiffre peut donc être interprété comme un rendement du capital investi.

Equilibre financier

188,2  %

Autonomie financière

48,7  %

L'entreprise bénéficie d'une structure financière saine à long terme grâce à ses fonds propres.

Liquidité générale

2,1  

Délai moyen clients

18  jours

À la date d'arrêté des comptes, les créances clients représentent moins d'un mois de chiffre d'affaires, ce qui est très court.

Délai moyen fournisseurs

53  jours

À la date d'arrêté des comptes, les dettes envers les fournisseurs représentent moins de 2 mois d'achats, ce qui est conforme à la loi si cela peut s’interpréter comme son délai de paiement moyen.

Annonces légales (17)

  • Dépôt des comptes

    12 févr. 2019

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 30/06/2018).

  • Modification

    21 mars 2018

    LE CASTEL a transféré son siège social (sans changer de ressort de tribunal) à l'adresse 5 rue des Bruyères - 95150 Taverny.

  • Dépôt des comptes

    6 mars 2018

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 30/06/2017).

  • Dépôt des comptes

    10 mars 2017

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 30/06/2016).

  • Dépôt des comptes

    9 juin 2016

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 30/06/2015).

  • Dépôt des comptes

    18 avr. 2015

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 30/06/2014).

  • Dépôt des comptes

    5 avr. 2014

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 30/06/2013).

  • Dépôt des comptes

    18 mars 2013

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 30/03/2012).

  • Modification

    27 nov. 2012

    LE CASTEL a renouvelé tout ou partie de ses dirigeants ou de son administration. Celle-ci devient :
    Commissaire aux comptes suppléant : JACQUES SERRA ET ASSOCIES en fonction le 21 Janvier 2008 Commissaire aux comptes titulaire : FOURCADE AUDIT ASSOCIES F2A en fonction le 21 Janvier 2008 Président : HANDRA en fonction le 19 Novembre 2012.

  • Dépôt des comptes

    6 févr. 2012

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/03/2011).

  • Dépôt des comptes

    30 nov. 2010

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/03/2010).

  • Dépôt des comptes

    19 févr. 2010

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/03/2009).

  • Modification

    4 oct. 2009

    LE CASTEL a renouvelé tout ou partie de ses dirigeants ou de son administration. Celle-ci devient :
    Commissaire aux comptes suppléant : JACQUES SERRA ET ASSOCIES en fonction le 21 Janvier 2008 Commissaire aux comptes titulaire : FOURCADE AUDIT ASSOCIES F2A en fonction le 21 Janvier 2008 Président : PANDO Candida en fonction le 24 Septembre 2009.

  • Dépôt des comptes

    1 juil. 2009

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/03/2008).

  • Modification

    25 mars 2008

    LE CASTEL a renouvelé tout ou partie de ses dirigeants ou de son administration. Celle-ci devient :
    Commissaire aux comptes suppléant : JACQUES SERRA ET ASSOCIES en fonction le 21 Janvier 2008. Commissaire aux comptes titulaire : FOURCADE AUDIT ASSOCIES F2A en fonction le 21 Janvier 2008. Président : HAMON Jean-François Jacques Fernand en fonction le 27 Mars 2008..

  • Modification

    29 janv. 2008

    LE CASTEL a décidé de transformer sa forme juridique de non déterminée en Société par actions simplifiée.
    LE CASTEL a renouvelé tout ou partie de ses dirigeants ou de son administration. Celle-ci devient :
    Président : GELLEE Jean-Francois modification le 21 Janvier 2008. Commissaire aux comptes suppléant : JACQUES SERRA ET ASSOCIES en fonction le 21 Janvier 2008. Commissaire aux comptes titulaire : FOURCADE AUDIT ASSOCIES F2A en fonction le 21 Janvier 2008..

  • Modification

    29 janv. 2008

    Le capital social de LE CASTEL est porté à 40 000 €.

Réseaux sociaux Le Castel (1)

Adresse (1)

  • Siret : 67820303500020 (siège social)

    5 Rue des Bruyeres 95150 Taverny

    Hébergement social pour personnes âgées (8730A)

    1 févr. 2018

    10 à 19 salariés

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