Présentation

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AdresseLieu Dit la Bourdette 81500 Teulat

Code NAFTransport routier de voyageurs (4939B)

Fondée en2009

N° de SIREN514473750

N° de TVA FR39514473750

TypeSociété à responsabilité limitée (SARL)

Ancienneté

Cette entreprise fait partie des 47% des entreprises les plus jeunes.

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* Dernière mise à jour : 28 juil. 2017

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Bilan Carrege

Durée de l'exercice comptable : 12 mois

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Chiffres clés

Chiffre d'affaires

85.2K € 1.6%

Le volume des ventes au titre du dernier exercice est resté stable.

Résultat net

-52 € -139.7%

Capacité d'autofinancement

9.8K € -2.3%

La CAF est positive et à un bon niveau par rapport au volume d'activité généré sur l'exercice.

Taille du bilan

27.1K € -34.4%

Fonds propres

15.9K € -0.3%

L'entreprise est correctement capitalisée par rapport à son niveau d'activité.

Trésorerie nette

11K € 9.8%

2% du fonds de roulement servent à financer le besoin en fonds de roulement. L'entreprise dispose d'une liquidité excessive par rapport aux besoins générés par le cycle d'exploitation et devrait mieux placer sa trésorerie.

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Ratios financiers

Rendement des fonds propres

-1.9 % -19.2%

L'entreprise affiche des fonds propres positifs et un résultat courant négatif.

Equilibre financier

116.7 %

Autonomie financière

58.6 % 52%

La structure financière est excellente en termes de capitalisation.

Liquidité générale

5.25 93.5%

Délai moyen clients

2 jours

Les clients de cette entreprise la règlent en moyenne à 2 jours, ce qui permet à l'entreprise de ne pas avoir de créances clients à recouvrer et optimise sa trésorerie.

Délai moyen fournisseurs

6 jours -14.3%

Cette entreprise règle en moyenne ses fournisseurs à 6 jours, ce qui montre que l'entreprise règle ses clients dans un délai très court et peut impacter sa trésorerie.

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Score financier

Note de santé financière

A B C D E

La probabilité de défaillance de cette entreprise à horizon un an est estimée à {[{::company.financeInfos.proba}]}%, ce qui la place dans les {[{::company.financeInfos.quantile}]}% des entreprises les {[{::company.financeInfos.direction}]} solides. Dernière mise à jour : {[{::company.financeInfos.updated | date:'dd MMM yyyy'}]}.

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Attention cette estimation statistique ne prend pas en compte toutes les specificités de cette entreprise et est basée sur l'examen des taux de défaillance d'entreprises similaires dans le passé. En savoir plus.

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