Travel Concept International

Société holding

Active

18 Avenue Henri Fontaine 92380 Garches

Active

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Chiffre d'affaires

52K€

Président

Michel

Dutertre

Employés

3 à 5

Ancienneté

31 ans

À propos

Holding animatrice, aménagement et exploitation d'espaces de loisirs.

Fiche d'identité

  1. Type Société par actions simplifiée (SAS)
  2. Sigle TCI
  3. Année de création 1988
  4. Effectif 3 à 5 salariés (2016)
  5. Capital social 182 376€ (2009)
  6. Chiffre d'affaire 52K€ (2017)
  7. N° de TVA FR19344194188
  8. N° de SIREN 344194188
  9. Code NAF Société holding (6420Z)

Expertises

  1. Holding
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Chiffre d'affaire, bilans Travel Concept International (2)

Durée de l'exercice comptable : 12 mois

Chiffre d'affaires

52K

Résultat net

-185,8K

Capacité d'autofinancement

-173,9K

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

52K  €

Résultat net

-185,8K  €

Capacité d'autofinancement

-173,9K  €

La CAF est négative sur cet exercice, l'exploitation consomme de la trésorerie.

Taille du bilan

10,4M  €

Fonds propres

10,1M  €

L'entreprise est très bien capitalisée par rapport à son niveau d'activité.

Trésorerie nette

7,8M  €

5,2% du fonds de roulement servent à financer le besoin en fonds de roulement. L'entreprise dispose d'une liquidité excessive par rapport aux besoins générés par le cycle d'exploitation et devrait mieux placer sa trésorerie.

Ratios financiers

Rendement des fonds propres

-1,5  %

L'entreprise affiche des fonds propres positifs et un résultat courant négatif.

Equilibre financier

530,8  %

Autonomie financière

96,6  %

La structure financière est excellente en termes de capitalisation.

Liquidité générale

23,9  

Délai moyen clients

0  jour

Les clients de cette entreprise la règlent en moyenne à 0 jours, ce qui permet à l'entreprise de ne pas avoir de créances clients à recouvrer et optimise sa trésorerie.

Délai moyen fournisseurs

1 040  jours

Cette entreprise règle en moyenne ses fournisseurs à 1 040 jours, ce qui est très largement plus que les seuils prévus par la loi LME.

Dirigeants Travel Concept International (3)

  • Michel Dutertre

    Président

    2015 - Présent

    En poste
  • Yves-Jacques Debal

    Commissaire aux comptes titulaire

    2015 - Présent

    En poste
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Annonces légales (16)

  • Dépôt des comptes

    18 juil. 2018

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2017).

  • Dépôt des comptes

    1 août 2017

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2016).

  • Dépôt des comptes

    11 août 2016

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2015).

  • Dépôt des comptes

    19 août 2015

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2014).

  • Dépôt des comptes

    30 août 2014

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2013).

  • Dépôt des comptes

    30 août 2013

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2012).

  • Modification

    29 août 2013

    TRAVEL CONCEPT INTERNATIONAL a décidé de modifier son objet social, dont le libellé devient :
    Holding animatrice, aménagement et exploitation d'espaces de loisirs.

    TRAVEL CONCEPT INTERNATIONAL a choisi de modifier le nom commercial sous lequel elle opère de non déterminé en TRAVEL CONCEPT INTERNATIONAL.

  • Dépôt des comptes

    8 sept. 2012

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2011).

  • Dépôt des comptes

    8 août 2011

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2010).

  • Dépôt des comptes

    14 sept. 2010

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2009).

  • Modification

    7 oct. 2009

    TRAVEL CONCEPT INTERNATIONAL a apporté une modification à ses dirigeants ou son administration, qui se compose désormais comme telle :
    Commissaire aux comptes titulaire partant : Trassaert, Pierre Albert, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Debal, Yves-Jacques.

  • Dépôt des comptes

    20 sept. 2009

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2008).

  • Modification

    8 juil. 2009

    TRAVEL CONCEPT INTERNATIONAL a déménagé son siège social, précédemment situé à l'adresse non déterminée, à l'adresse 12 rue de Florence - 75008 Paris.

  • Dépôt des comptes

    29 sept. 2008

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2007).

  • Dépôt des comptes

    29 sept. 2008

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2006).

  • Dépôt des comptes

    4 mars 2008

    L'entreprise a déposé ses comptes annuels et rapports (arrêtés au 31/12/2006).

Marque déposée (6)

  • DOMAINE DES Etangs Bleus

    4 juil. 2018

    4 juil. 2028

    Demande publiée

    Domaine des Etangs Bleus

    1 mai 2018

    1 mai 2028

    Demande publiée

    TCI

    22 févr. 2000

    22 févr. 2010

    Marque expirée

  • TCI MOTIVATION

    22 févr. 2000

    22 févr. 2010

    Marque expirée

    TCI CONGRES

    22 févr. 2000

    22 févr. 2010

    Marque expirée

    DESTINATION VEGAS

    2 avr. 1996

    2 avr. 2006

    Marque expirée

Répartition par classe des marques

Classe principale

Les 2 classes les plus utilisées sont les classes 41, 39. Une des 2 classes les plus utilisées est "Éducation, formation, divertissement".

ClassesNb de marques
41 5
39 5
42 3
43 2
38 1

Adresses Travel Concept International (3)

  • Siret : 34419418800076 (siège social)

    18 Avenue Henri Fontaine 92380 Garches

    Société holding (6420Z)

    29 juin 2015

    3 à 5 salariés

    Siret : 34419418800084

    Rue des Etangs 60170 Saint-Léger-aux-Bois

    Hébergement touristique (5520Z)

    1 juin 2018

  • Siret : 34419418800092

    Rue des Champs 60170 Saint-Léger-aux-Bois

    Hébergement touristique (5520Z)

    1 juin 2018

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